斯,双方针对华联超市进行商谈。
外方工作人员边翻看边询问,主要看华联超市的开店速度,利润率,成本开支,年利润增长情况。
他们已经进行过几天的考察分析,现在审核资料,主要还是大概核对一下。
之前,方柏已经提交过资料了,但那是一个月之前的资料。
包括企业三年一期的财务报表、经营情况、财务情况、股权分配情况等资料。
目前递交的则是最近几天汇总出来的。
公司估值工作不是一时半会就得出结果,而是经过了很多准备工作。
目前,华联超市共有100家在营业当中,建造当中的超市有10家。
包括建造超市花费等固定资产约六千万元,货款欠债约一千万元,流动资金约两千万元,净资产七千万元。
但它赚钱快,每年利润增长速度超过100%。
方柏最高估值约为20亿元,喊25亿元,最多出让10%股份;
而安东尼估值为2亿美元,折合17.36亿元,打算拿20%股份。
方柏非常自信地说:“安东尼先生,如果不是为了上市,这样的优质资源,你们不可能拿到,我非常有信心,华联超市的利润增长速度,在未来五年内,都可以达到80%以上。
五年之后,它至少值20亿美元,花旗的投资将获得五倍以上投资利润。”
安东尼其实对只要看好的投资,估值多一点无所谓,只是希望拿更多的股份,这样赚得更多。
只不过,方柏死咬着不放,说B轮融资时,花旗可以继续投资一部分。
双方继续讨论一下,很快有了结果。
花旗融资2900万美元,折合2.5亿元占10%股份,即投前估值22.5亿元,投后估值25亿元。
如果方柏不知道安东尼·桑托斯的想法,可能投前估值最多值20亿元,想不到对方上限更高一些。
这个融资的钱,并不是方柏个人的,而是公司的,用于公司发展。
融资与转让,是完全不同的概念。
也就是从此刻起,方柏真正需要对投资者负责。
方柏这一次没有稀释同学的股份,稀释部分从他个人股份弥补,都是允许的,都是私人行为,跟花旗没有一点关系。
也就是,融资成功后,花旗占公司股份10%,方柏个人占78.2%,同学占11.8%。
接下来,
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